9月4日，A股市場全線上漲，上證指數、深證成指均漲逾1%。北證50指數漲近6%，漲幅創歷史新高。同時，港股市場全線上漲，其中恒生科技指數上漲3%，地產股表現搶眼。在結束連續五個交易日的凈賣出后，北向資金4日實現凈買入68.84億元。

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分析人士認為，近期，多項關于資本市場和房地產市場的重磅政策密集落地，政策組合拳將進一步改善A股市場估值。當前，A股基本面、資金面、政策面正在全面改善，市場有望繼續修復。

北證50指數漲近6%

9月4日，A股市場高開高走。截至收盤，上證指數、深證成指、創業板指分別上漲1.40%、1.41%、0.85%。市場成交放量，成交額達8881.31億元，其中滬市成交額4050.00億元，深市成交額4803.61億元。

受證監會制定并發布《關于高質量建設北京證券交易所的意見》利好消息提振，北證50指數上漲5.92%，漲幅創歷史新高。北交所4日成交額為35.05億元，創一年多新高。在北交所個股中，龍竹科技漲停，秉揚科技、五新隧裝漲逾20%，德源藥業、邦德股份、數字人等多只個股漲逾10%。

從盤面看，周期股表現搶眼，申萬一級行業全線上漲，鋼鐵、煤炭、有色金屬行業漲幅居前，分別上漲3.24%、3.13%、3.11%。

從資金面看，Wind數據顯示，北向資金4日凈買入68.84億元，結束連續五個交易日的凈賣出，其中滬股通資金凈買入38.26億元，深股通資金凈買入30.58億元。北向資金當日盤中一度凈買入超過70億元。

從4日滬深股通十大活躍股情況看，招商銀行、貴州茅臺、五糧液獲北向資金凈買入金額居前，分別為5.10億元、4.83億元、4.70億元。北向資金開始回流A股核心資產。

可圍繞三大產業主線布局

9月以來的兩個交易日，上證指數、深證成指均連日上漲。港股市場4日也出現顯著反彈行情。恒生指數、國企指數、恒生科技指數當日分別上漲2.51%、3.17%、3.00%，其中，港股半導體、房地產板塊表現搶眼，均漲逾5%。在房地產板塊，融創中國漲逾34%，港龍中國地產、福晟國際均漲逾20%，沿海家園上漲20.00%。分析人士認為，近期，房地產市場重磅政策不斷推出。上周末，隨著北京、上海官宣執行“認房不認貸”政策，北上廣深四座一線城市全部落實該政策。受上述消息提振，港股房地產板塊表現搶眼。

展望后市，中信證券聯席首席策略分析師裘翔表示，政策近期密集出臺，當前市場底部區域特征更加清晰，風險收益比更佳。可圍繞房地產、科技、能源資源三大產業主線積極布局。在房地產業方面，可關注物業管理、家居、消費建材等行業長期成長機遇。在科技產業方面，可關注AI等國產化和盈利持續改善的運營商，以及存儲、面板行業周期底部反轉機會，還可關注自動駕駛技術進步推動下有產品革新力的整車廠及供應商。在能源資源產業方面，關注基本金屬、煤炭、基礎化工等。

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