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嘉實國證價值?100?交易型開放式指數證券投資基金???????????開放日常申購、贖回業務的公告?????????????公告送出日期：2026?年?8?月?24?日基金名稱??????????????????嘉實國證價值?100?交易型開放式指數證券投資??????????????????????基金基金簡稱??????????????????嘉實國證價值?100ETF場內簡稱??????????????????價值?ETF?嘉實基金主代碼?????????????????158001基金運作方式????????????????交易型開放式基金合同生效日???????????????2026?年?8?月?19?日基金管理人名稱???????????????嘉實基金管理有限公司基金托管人名稱???????????????招商銀行股份有限公司基金登記機構名稱??????????????中國證券登記結算有限責任公司公告依據??????????????????《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募??????????????????????集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規以??????????????????????及《嘉實國證價值?100?交易型開放式指數證券??????????????????????投資基金基金合同》、《嘉實國證價值?100?交易??????????????????????型開放式指數證券投資基金招募說明書》申購起始日?????????????????2026?年?8?月?27?日贖回起始日?????????????????2026?年?8?月?27?日注：本基金將自?2026?年?8?月?27?日起在深圳證券交易所上市交易。??投資人在開放日的開放時間辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。??基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。??投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數倍。本基金目前的最小申購贖回單位為100萬份基金份額。??基金管理人可根據基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素對基金的最小申購贖回單位進行調整，并在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。??當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述一項或多項措施對基金規模予以控制，具體以基金管理人相關公告為準。??基金管理人可以根據市場情況、市場變化以及投資者需求等因素，在不違反法律法規強制性規定的情況下，調整上述申購和贖回的數量或比例等限制。基金管理人應在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。??投資者在申購本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.30%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。投資者在贖回本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。??（1）申購和贖回場所??投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購贖回代理券商提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。??基金管理人在開始辦理申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單，并可依據實際情況增加或減少申購贖回代理券商，并在基金管理人網站公示。??（2）申購與贖回的原則??a、“份額申購、份額贖回”原則，即申購、贖回均以份額申請；??b、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額和/或其他對價；??c、申購、贖回申請提交后不得撤銷；??d、申購、贖回應遵守深圳證券交易所、登記機構的相關業務規則、通知或指南等規定；??e、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。??基金管理人可在不違反法律法規強制性規定的前提下，或依據深圳證券交易所或登記機構相關規則及其變更調整上述原則。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。??（3）申購與贖回的程序??本基金按照深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定進行申購、贖回，具體業務的辦理時間請參見相關公告。??a、申購和贖回的申請方式??投資人必須根據申購贖回代理券商或基金管理人規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。??投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規定備足申購對價，投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額和現金，否則所提交的申購、贖回申請無效。??b、申購和贖回申請的確認??投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資人未能提供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。??申購贖回代理券商對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表申購贖回代理券商確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申購、贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。??基金投資人申購的基金份額當日可競價賣出，次一交易日可贖回或大宗賣出；投資人贖回獲得的股票當日可競價賣出，次一交易日可以用于申購?ETF?份額或者大宗賣出。即在目前結算規則下，T?日申購的基金份額當日可賣出，T+1?日可贖回；投資人贖回獲得的股票當日可賣出，T+1?日可用于申購?ETF?份額。??c、申購和贖回的清算交收與登記??本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額、現金替代退補款及其他對價的清算交收適用相關業務規則和參與各方相關協議及其不時修訂的有關規定。??對于本基金的申購業務采用凈額結算的方式，即深圳證券交易所上市的成份股的現金替代及對應的上海證券交易所上市的成份股的現金替代、北京證券交易所上市的成份股的現金替代（如有）采用凈額結算；對于本基金的贖回業務采用凈額結算的方式，即深圳證券交易所上市的成份股的現金替代及上海證券交易所上市的成份股的現金替代、北京證券交易所上市的成份股的現金替代（如有）采用凈額結算；本基金上述申購贖回業務涉及的現金差額和現金替代退補款采用代收代付。??投資者?T?日申購成功后，登記機構在?T?日收市后為投資者辦理深圳證券交易所上市的成份股交收與基金份額的交收登記以及現金替代的清算；在?T+1?日辦理現金替代的交收以及現金差額的清算；在?T+2?日辦理現金差額的交收，并將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。??投資者?T?日贖回成功后，登記機構在?T?日收市后辦理深圳證券交易所上市的成份股交收與基金份額的注銷以及現金替代的清算；在?T+1?日辦理現金替代的交收以及現金差額的清算；在?T+2?日辦理現金差額的交收，并將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。??如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據相關業務規則和參與各方相關協議及其不時修訂的有關規定進行處理。??投資人應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規定按時足額支付應付的現金差額和現金替代退補款。因投資人原因導致現金差額或現金替代退補款未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資人追償，并要求其承擔由此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損失。??d、基金管理人、深圳證券交易所、登記機構可在法律法規允許的范圍內，對上述基金份額申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規則等進行調整，基金管理人應最遲于開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。??（4）申購、贖回的對價??申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數額確定。申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額和/或其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應交付給贖回申請人的組合證券、現金替代、現金差額和/或其他對價。??本基金的申購贖回代理券商（一級交易商）包括：國泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、興業證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、萬聯證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、東興證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、東北證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、國盛證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華鑫證券有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、中國中金財富證券有限公司、東方財富證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、國新證券股份有限公司、財達證券股份有限公司、華創證券有限責任公司、萬和證券股份有限公司、聯儲證券股份有限公司。??各申購贖回代理券商辦理本基金日常申購、贖回業務的流程、規則以及投資者需要提交的文件等信息，請參照各申購贖回代理券商的規定。若增加或變更申購贖回代理券商，嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）將及時在本公司網站公示，敬請投資者留意。??自?2026?年?8?月?27?日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。??基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。開放式指數證券投資基金招募說明書》，亦可登陸本公司網站（www.jsfund.cn）進行查詢。產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。

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